עסקה לדוגמא: יחס סיכון/רווח של 1:20 במלכה של וול סטריט MBOT

***אזהרה – תוכן מקצועי ומעשיר, יש להפעיל שיקול דעת לפני הקריאה***

מי שמחובר אפילו קצת לשוק המניות הקטנות, כנראה שמע היום 14.01.2019 על מניית MBOT שללא ספק הייתה המלכה של וול-סטריט כאשר הגיעה בשיאה למחיר של 10.4$ שהם 336% עליה ביחס ליום קודם ומסיימת חזק במחיר של 9.67$ כלומר מעל 300% עליה ביום. נעבור יחד על איך היה ניתן לאתר, להתכונן ולסחור אותה כל זאת עם שמירה על סיכון מוגדר.

פנדמנטלס:
חברת מיכשור רפואי שנסחרת בנסדא"ק. עשתה ספליט הפוך בתחילת ספטמבר 2018, מה שצמצם את כמות המניות הנסחרות במניה. בנוסף, אחוז שורטיסטים גדול שירצה לברוח מהמניה במידה ותעלה וגם יצאו חדשות טובות במניה על חתימה על פטנט ותוצאות ניסוי חיוביות.
מה שנוצר לנו זה "שילוש קדוש" או "סופה מושלמת" של ביקוש גבוה, היצע נמוך וכמות שורטיסטים גדולה ואנחנו יכולים לגמרי לצפות להמשכיות כלפי מעלה במצבים דומים.

נתוני החברה:
שווי שוק (לפני פרסום ההודעה): 6.7$ מיליון
פלואט: 1.85 מיליון מניות
פלואט שורט: 26.14% שהם 483,590 מניות

איתור המניה:
אחרי יציאת החדשות, עוד בזמן הפרה מרקט המניה עולה כמעט 90%. סורק טופ גיינרז פשוט יוכל למצוא לכם את המניה.

לחלק המעניין:
לקראת תחילת המסחר, המניה מתייצבת בטווח מחירים צר באיזור 4.28$, זה סימן טוב מבחינתי במניה שעלתה כמעט 90% בכמה שעות ויכול להצביע על כך שהמניה רוצה להמשיך למעלה. היא פותחת בירידה עד ה-4$ שהיא נקודה קריטית מהפרה מרקט וגם מספר עגול, שם נתמכת ויוצרת צורה של כוס וידית.
16:44 כניסה ראשונה עם חצי כמות במחיר 4.15$ אחרי שהמניה נעצרת על 4.11$ ולא ממשיכה להתממש למטה. מסכן 25 סנט עד 3.9$ כדי שלא תוציא אותי אם בוחנת את ה-4$ פעם נוספת.
16:50 השלמה לכמות מלאה עם פקודת לימיט מוכנה על 4.6$ שזהו הגבוה היומי. סיכון של 10 סנט על ההוספה. מבחינתי אני מצפה לפריצה, כך שאם המניה חוזרת למטה, אני חותך חצי.
17:40 כניסה נוספת בחציה של 4.9$ עם פקודת לימיט מוכנה. גם כאן חותך את ההוספה אם משחקת 10 סנט למטה.
17:13 מכירת חצי מהכמות עם פקודת לימיט על 5.48$. כדי שהמניה תגיע ל-5.5$ שהיא נקודה חצי עגולה, היא חייבת לאסוף את המניות שלי ולכן אני נותן לה כמה סנטים לפני כדי להבטיח שהמניות שלי ימכרו.
17:42 מכירת רבע מהפוזיציה עם פקודת לימיט על 6.45$. שוב, כדי שהמניות שלי ימכרו במידה והמניה מכוונת אל 6.5$
18:26 מכירת הרבע האחרון בפקודת לימיט על 7.45$

תשואה: 36%
יחס סיכון/רווח: 1:19.67
כלומר סיכון של 50$ היה יכול להניב רווח של 984$

דגש לגבי העסקה – כשאנחנו באים לסחור מניות עם פוטנציאל התפוצצות גבוה כפי שהוסבר למעלה, אפשר להניח שתהיה עליה משמעותית שאפשר להינות ממנה, אך אסור לנו להאמין שכל מניה כזאת יכולה לעלות 300% ביום, זה לא קורה כל הזמן. עלינו לסחור את תנועת המחיר. ניתן למכור מניות בחלקים, מה שנותן לנו גם לקחת כסף לכיס וגם להינות מתנועה יותר גדולה שלא היינו לוקחים אם היינו נשארים בפוזיציה מלאה. צריך לזכור גם שככל שהעליה יותר גדולה ורצופה, כך התיקון יכול להיות עמוק יותר, צריך לקחת בחשבון את הפוטנציאל עליה של המניה אל מול פוטנציאל התיקון שלה. לדוגמא, אם המניה לדעתנו יכולה לעלות עוד 50 סנט אך התיקון הצפוי לה הוא 50 סנט גם כן, יחס הסיכון/רווח יוצא 1:1 שזה לא משתלם.

מה צפוי לנו הלאה?
המניה מסיימת חזק באיזורים הגבוהים של היום, זה יכול להעיד על המשך עליות מחר, אך צריך לראות את תנועת המחיר. ממליץ לשמור איתה על קשר צמוד ולראות מה היא עושה בימים הקרובים, גם אם תרד, עדיין אפשר להינות מהחתול המת.

לצפייה בפרטי העסקה ומבט על הגרף לחצו כאן

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.