***אזהרה – תוכן מקצועי ומעשיר, יש להפעיל שיקול דעת לפני הקריאה***
נפרק שתי עסקאות אפשריות במניה בימים 19-20.12.2018 וננתח את החברה, החדשות, הגרף, ואיך היה ניתן לקחת בה עסקה.
פנדמנטלס:
חברת פרסום דיגיטלית. ב-17.12.18 באפטר מרקט הודיעה על הסכם שיתוף הכנסות עם גולגל. תוקפו של ההסכם מסתיים ב-30.9.21 אז יוחלט אם להמשיך או לסיים את החוזה. חדשות כאלה מצביעות על אמון גוגל בחברה, ולכן המשקיעים גם מביעים אמון בחברה. בנוסף, מניה עם פלואט נמוך ולכן גם היצע נמוך של מניות. כלומר בכניסה של ביקושים, יש לה פוטנציאל להתפוצץ מאות אחוזים בכמה ימים.
נתוני החברה:
שווי שוק (לפני פרסום ההודעה): 12.54$ מיליון
פלואט: 4.1 מיליון מניות
פלואט שורט: 3.27% שהם 134,000 מניות
איתור המניה:
אחרי יציאת החדשות, עוד בזמן האפטר מרקט המניה עולה 60%. עליה כזאת אפשר למצוא בסורק טופ גיינרז פשוט. היה ניתן להכין תרחיש עוד בלילה או בבוקר ליום המסחר הבא ולא להיות מופתעים בתחילת המסחר מהגאפ הגדול.
לחלק המעניין:
18.12
אין עסקאות מעניינות. צריך לזכור שאחרי גאפ, בעיקר גאפ של עשרות אחוזים, צריך לקחת צעד אחורה ולראות את תנועת המחיר מתגבשת ומראה כיוון. תחילת המסחר הייתה תנודתית והמניה החלה להתממש. היא מתבססת לזמן קצר על 3.67$, אך רחוקה מלהראות שסיימה להתממש. אחרי שיוצרת תחתית ועולה חזרה להתבססות על 3.67$, היה אפשר להיכנס לפוזיציה, אך כאשר היא החלה להתממש שוב, היה צורך לצאת ברווח קטן או סביב הכניסה.
המניה כמובן נשארת ברשימת המעקב, למרות שלא המשיכה בעליות, היא מחזיקה עדיין 45% מעל מחיר הסגירה של יום קודם. המניה עדיין חמה ויש בה עניין והרבה מאוד עיניים מסתכלות עליה.
19.12
בתחילת המסחר המניה יורדת קצת, מתבססת 3 דקות בערך על 3.65$ שראינו עוד אתמול שזאת נקודה קריטית. היה מקום להיכנס עם כמות קטנה כי הוודאות עוד לא גדולה, אבל מי שלא הספיק בגלל הקפיצה המהירה ישר אחרי, היה צריך לעקוב אחרי המניה ולחפש את התכנסות המחירים הבאה סביב נקודת מפתח.
18:45 המניה כבר אחרי תיקון ומראה שהיא יציבה כבר 20 דקות מעל 4.32$.
כניסה בחצי פוזיציה על 4.4$ עם סיכון של 0.15$ כי היא עדיין מתחת לוי-וואפ.
אחרי שחוצה את הוי-וואפ ומתבססת על 4.6$, היה ניתן להשלים לכמות מלאה עם סיכון של 0.1$, אם שוברת את 4.5$, החצי עגול, אני אצא ואחפש נקודה אחרת להיכנס, או במידת הצורך, לצאת מכל הכמות. עם מחיר ממוצע של 4.5$, אני כבר לא בסיכון.
ההתבססות הבאה על 5.6$ תנודתית מידי ולכן לא ראיתי וודאות גדולה מספיק לכניסה נוספת.
20:40 יציאה מכל הפוזיציה אחרי שלא מחזיקה את 6.5$.
תשואה: 43.9%
יחס סיכון/רווח: 1:26.4
כלומר סיכון של 50$ היה יכול להניב רווח של 1320$
20.12
התחילה בגאפ דאון וישר עוברת את מחיר הסגירה ונתקלת במחיר 6.82$. היא יורדת ומתחילה להתבסס על 5.6$, נקודת מפתח בימים האחרונים. אבל אין עוד וודאות מספיקה והיא עדיין תנודתית.
18:10 אחרי חציה של וי-וואפ והתכנסות, נכנס ב-6.3$ עם חצי פוזיציה עם סיכון של 0.15$.
19:03 השלמה לפוזיציה מלאה אחרי שיצרה כוס וידית ועברה את מחיר הסגירה והגבוה היומי. היה צורך להכניס פקודת סטופ לימיט על הנקודה הקריטית 6.82$, אחרת היינו מפספסים את הכניסה. הייתי מכניס אפילו 6.8$ רק כדי לעלות את הסיכוי למילוי הפוזיציה. סיכון של 0.1$, כאן צריך להיכנס מומנטום, לכן אם לא חוצה, אני יוצא עם הפוזיציה שנכנסתי איתה עכשיו.
19:45 יציאה מכל הכמות בגלל שלא החזיקה את 8.5$ החצי עגול ובגלל הנר האדום הגדול שעשתה בדקה.
תשואה: 28.3%
יחס סיכון/רווח: 1:31.1
כלומר סיכון של 50$ היה יכול להניב רווח של 1555$
21.12
יאק!
לא רואה איזור כניסה עם וודאות גדולה מספיק והיא פשוט נעה בתנודתיות גדולה לאורך כל היום. אולי הייתי שוקל בשעה 17:26 חצי פוזיציה או פחות במחיר 7.6$ אחרי שחצתה חצי עגול והתכנסה כמה דקות. שם סטופ של 0.1$.
יש חשיבות גדולה לדעת מתי לא לסחור וזאת לדעתי דוגמה טובה ליום כזה. היה אפשר להתמקד במניות אחרות ולא לחטוף תיקונים.
מה צפוי לנו הלאה?
המניה הגיעה למחיר שיא של 12$ בתחילת השבוע 24.12.18 אחרי עליות של 368% בחמישה ימי מסחר, לא מראה חריג בנוף של מניות הפלואט הנמוך. אך אחרי שהמסיבה נגמרה והביקושים הכבדים הפסיקו, הקונים מתחילים לממש את הפוזיציות שלהם וביומיים בלבד המניה כבר איבדה 41.6% ממחיר השיא שלה. גם זאת תופעה מוכרת בעולם המניות הקטנות. "פאמפ ו-דאמפ".
מכאן צפוי לנו המשך ירידות ביום-יומיים או אפילו עד שבוע המסחר הבא עד הגעה לאיזור תמיכה קריטי בגרף, שם היא כנראה תתהפך למעלה עשרות אחוזים כאשר משקיעים שמופסדים מעל 50% על הפוזיציה שלהם יקנו עוד מניות במחירי "סוף עונה" בהנחה רצינית. למהלך הזה אנחנו קוראים "חתול מת" או "Dead Cat Bounce" והוא קורה על בסיס קבוע בעולם המניות הקטנות.
יש להבהיר שהתנועה תהיה זמנית ולרוב תנועות אלו לא מחזיקות עד סוף יום המסחר.
לצפייה בפרטי העסקה ומבט על הגרף לחצו כאן
***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.
אתה פשוט אלוף!!!
כישרון מהלך 😛