***אזהרה – תוכן מקצועי ומעשיר, יש להפעיל שיקול דעת לפני הקריאה***
נפרק את העסקה מיום שלישי ה-18.12.2018 וננתח את החברה, החדשות, הגרף, ואיך היה ניתן לקחת בה עסקה.
פונדמנטלס:
חברת קנאביס בין הגדולות בשוק, הונפקה ביולי השנה לקראת הליגליזציה בקנדה. מפיצה קנאביס רפואי ב-12 מדינות ברחבי העולם. בשיא ההייפ של הקנאביס, הגיעה לשווי שוק של 30$ מיליארד.
בנובמבר מפרסמת דוחות שלא תואמים את שווי השוק שלה של 10$ מיליארד בזמנו. על פי הדוחות, החברה עדיין אינה רווחית והרבעון הסתכם בהפסדים של 18$ מיליון.
מאז נמצאת בירידות של 45% בשלושת השבועות האחרונים.
בתאריך 18.12 בפרה מרקט, מדווחת על הסכם אספקה והפצה עם "סנדוז ג'נריק", מחלקה מתוך קבוצת "נוברטיס" ענקית התרופות עם שווי שוק של מעל 200$ מיליארד. החדשות נשמעות אופטימיות ומבטיחות, מה שיכול להביא לזינוק בטווח הזמן הקצר, אך המניה מושפעת גם מהדוחות הגרועים שפרסמה וזאת המגמה הראשית שלה.
נתוני החברה:
שווי שוק: סביב 7.16$ מיליארד
פלואט: 60 מיליון
פלואט שורט: 5.7% שהם 3.4 מליון מניות
כיצד היה ניתן לאתר את המניה מראש?
המניה צריכה לשבת ברשימת מעקב עוד מהספייק הגדול בספטמבר. מניה חמה שיודעת לזוז, ומובילה בסקטור הקנאביס. מתחילת המעקב אחריה, היא איפשרה כמה עסקאות לאורך התקופה. היה אפשר לשים אלרט על רמות קריטיות ולחזור אליה.
אופציה נוספת הייתה לאתר אותה בסורק פשוט של טופ גיינריות בתוכנת הברוקראז' בה אתם משתמשים כאשר עלתה 17% בזמן המסחר המוקדם.
ולחלק המעניין:
עוד בפרה מרקט, ישר אחרי יציאת החדשות, המניה הספיקה לזנק במהירות ולדשדש למטה, צריך לקחת צעד אחורה ולתת למניה לרוץ ולהקשיח את תנאי הכניסה לעסקה – לחפש וודאות גבוהה אחרי המהלך שעשתה שיכול בהחלט לפגוע בחלק אם לא בכל הפוטנציאל שהיה לה. צריך לחכות לפחות חצי שעה מהפתיחה כדי לקבל תמונה ברורה יותר. לכן לא עניינה בתחילת המסחר, הרבה רעש ומלחמות בין קונים למוכרים.
מתי היא מתחילה לעניין – החל משעה 19:10 כאשר עושה מגמת עליה עם נרות קטנים יותר (פחות מלחמות ורעש). איתות הכניסה מגיע בשער 72$ כשנתמכת על מתנד ה-VWAP. בשלב הזה נכנס עם חצי כמות בסיכון של 0.5$. נותן לה הזדמנות לשחק קצת מסביב ל-VWAP, אך אם מראה חולשה, צריך לחתוך.
השלמה לפוזיציה מלאה כשנתמכת ומתבססת על 73.1$, סיכון של 0.5$ על כל הכמות. עם מחיר ממצוע של 72.55$, אני כבר לא חשוף לסיכון. מכאן והלאה, המניה פורצת את הנקודה הגבוהה של היום.
מימוש חצי אל תוך הכוח קצת לפני גבוה של הפרה מרקט 77.45$ כדי שהפקודה שלי תתפס בוודאות. הפוטנציאל של המניה הוא להגיע לאיזור 78.3$-79$-80$, אז אם המניה מתקנת למטה, אני צריך למכור כי תיקון אפשרי של 2$ למטה בשביל הזדמנות לעוד 2.5$ של תנועה למעלה במקרה הטוב זה יחס סיכון/רווח רע.
לכן משאר הפוזיציה יוצאים ב-78$ בפקודת סטופ מרקט.
תשואה: 7.1%
יחס רווח/סיכון: 1:10.35
כלומר סיכון של 50$ היה יכול להניב 517$
ירדתי קצת לפרטים עם האיתותי כניסה, אבל אם תסתכלו על הגרף מרחוק, תוכלו לראות את גלי העלייה יותר בבירור ולראות על איזו תמיכה היא הייתה צריכה לשמור כדי להישאר רלוונטית להמשך עליות היום (רמז – התמיכה התחתונה ביותר שציירתי על הגרף)
לצפייה בפרטי העסקה ומבט על הגרף לחצו כאן
