וול סטריטחדשות היוםניתוח טכני
סיכום 2019… השנה שהייתה + השנה שתהיה
בינתיים ...מטפחים את השוק (אבא+אמא)
סיכום שנה (השנה שהייתה) מאת HAIM BARAM
שנת 2019 הייתה שנה שהשוק עלה 28.8% + (מדד הראשי ה S&P)
ה NASDAQ עלה 35.2%+ , ה DOW עלה 22.3%+
——————————————————————————
יומן אירועים:
אחרי שנגמרה 2018 בצורה די רעה…לא היו הרבה אופטימיים..שחשבו ש 2019 תהיה טובה מדי(כנ"ל אנוכי)…
הרבה צרות ישבו על הראש.. הרבעון האחרון של 2018..שחט אנשים שלא ידעו שבורסה לא כל הזמן עולה ויש גם תקופות כאלה
—
והתחילה לה השנה והשוק מתקן מהמעמקים של 2500 …ומורגשת יד מווסת שדוחפת את השוק למעלה כל שבוע …והשוק לא מפסיק לעלות..הסטיות תקן ירדו משמעותית(ה VIX) …
..
ינואר 7.9%+ , פברואר 3%+ , מרץ 1.8%+ , אפריל 3.9%+ …
מגמה עולה די רצופה עם מימושון קטנטן במרץ …
—
מאי חודש רע השוק יורד 6.6% (בזכות טראמפ שמאיים להרחיב את מלחמת הסחר)..
יוני תיקון אלים 6.9% (טראמפ חוזר בו ), יולי 1.3%+ …
—
אוגוסט 1.8%- (טראמפ ב"איום הרגיל") , ספטמבר 1.7%+ רגיעה
—
אוקטובר 2%+ , נובמבר 3.4%+ , דצמבר 2.8%+ ראלי סופשנה …בזכות הפד שמפנק את המערכת בהזרמות כסף מטורפות…
—
מבחינת הסקטורים לשנת 2019:
S&P 500 Index +28.88% כללי
Communication Services (XLC) +29.92%
Consumer Discretionary (XLY) +26.67%
Consumer Staples (XLP) +24.03%
Energy (XLE) +4.69%
Financials (XLF) +29.22%
Health Care (XLV) +17.74%
Industrials (XLI) +26.49%
Materials (XLB) +21.58%
Real Estate (XLRE) +24.74%
Technology (XLK) +47.90%
Utilities (XLU) +22.11%
=============================================
2019 הופכת להיות אחת השנים המוצלחות שהיו … הסיבות הן…
טראמפ שצמוד למסכים..ואחרי הטראומה של סוף 18 לא נותן לכוחות השוק סיבות לרדת ..תמיכה יומית בשוק הודעות הצהרות..הכל הכל כדי לעשות אווירה טובה- למד קצת על בשרו איך באמת זה עובד ותיקן את עצמו
-
(דוגמא טובה זה מוריניו שהגיע לאמן את ריאל מדריד …קלאסיקו ראשון קיבל השפלה 5:0 למד איך הליגה עובדת הפנים ועונה אחריה לקח אליפות)
—
הפד .. שב 2018 היה בצמצומי כסף + העלאות ריבית עבר להרחבה ב 2019 הזרקות לשוק+ הורדות ריבית וזה בגלל שטראמפ..דחק אותו לפינה כל הזמן…
—
דוחות החברות לא הראו שיפור משמעותי בכלל , החברות למדו איך לעבוד עם כל האנליסטים…מורידים בתחזית ואז עומדים בה (חרטא) +בייבאק בלי הפסקה במלא מלא חברות
——————————————————————————
לאן פנינו?! – (2020-השנה שתהיה)
נכון להיום בתנאים הנוכחיים …צפונה ,למה?
יש יד מכוונת(מסדרת) שמזרימה כסף ללא הפסקה ובכמויות
אין אלטרנטיבות אחרות (גם אלה שיש התייקרו מאוד השנה)
טראמפ בשליטה על הנעשה -התבגר למד איך מייצרים אווירה טובה (פייק ניוז) , וכל פעם שרואה זליגה למטה – "מפתיע" עם סוכריות .
חברות לא מפסיקות לקנות מניות של עצמן(בייבאק)..לא יעזור כלום זה מעלה מלאכותית את ערך המניה הספציפית ונותן עוד טיפה תוספת למדד
-
(דוגמא AAPL השנה לבד 10% מהמניות שלה נעלמו מהשוק= 10% תוספת במחיר המניה)
—
יש גם את הצד השני..מה בעצם קורה פה? מתפתחת לנו פה בועה פיננסית שלא הכרח מוצדקת , רווחי החברות לא באמת ממריאים כמו השוק (הציפיות המריאו). גם שם יגיע השלב שאחרי ההתרחבות הבלתי מרוסנת +צריכה בלתי מרוסנת(האמריקאי לא חוסך כלום-לעומת מקומות אחרים בעולם) יגיע הצד השני במחזור החיים הכלכלי שפל -גאות -שפל -גאות-שפל -גאות..
—
השאלה מתי
כרגע נראה שלא השנה ..אבל אין לנו משקפיים לראות את העתיד -בעולם של היום הכל נזיל ודינמי ומוחצן פי כמה מהעבר והתשלום די במזומן…שינויים קורים כמו במזג האוויר..מהר מאוד..
לפני מה שנראה יעדים הגיוניים שלי (דעה פרטית-שנה שעברה הייתי שלילי בדעה אגב) לשנה הקרובה שזו גם שנת הבחירות של טראמפ…
ה S&P — 4000
ה NASDAQ — 12000
ה DOW –35000
ה RUSSELL–2100
*אין לי בעיה לאכול את הכובע…?
—
=============================================
קצת על הסחורות שאני מסקר קבוע:
הזהב .. באינטרוול חודשי כרגע מדשדש ב 1430-1536..פריצה של איזור הדישדוש..הכיוון יהיה ל 1800… בכל מקרה נכון להיום הקו תמיכה החשוב זה 1355-60 היה כלוא מתחת 5 שנים..על פניו נראה הלונג יותר רלוונטי..
—
הנפט .. כרגע ממשיך להיות לונג טווח קצר ,בארוך יש לו קיר בטון ב 67-8$ קו התנגדות בן 10 שנים . פריצה שלו יכולה להביא ל 75 , 100+ .תמיכות חשובות 50 , 42 , 30 ..בעידן שלנו היום אני לא מבין למה מגיע לו הקרדיט הזה. יש הרבה אלטרנטיבות כבר היום..לי אישית מחשבה שלילית מאוד עליו ועל כל מפיקות הנפט הגדולות שמנצלות את הטיפשות האנושית…
—
הגז..
האח הקטן , מוצאים אותו בשפע לאחרונה. ההיצע גובר על הביקוש בגדול-הזמן יעשה את שלו ככל שיפיקו ממנו ככה יותר דברים יפעלו איתו ,מוזיל משמעותית את ההוצאה על אנרגיה .אבל לא כל כך מהר מחליפים את הנפט (שזה הכי טיפשי בעיניי) .במיוחד תעשיית הרכב. הכיוון שלו ל 2 . תמיכה משמעותית ב 1.6 ..מתחת לזה ויפסיקו להפיק..חחח .האמת מתישהו יפול האסימון למי שצריך עוד נתגעגע למחיר הזה…
—
הביט.. שורת קוד (כל עוד אנשים מאמינים בו יהיה לו ערך) טכנית משולש שנסגר 4800-10800 . כל עוד מעל 6400 יש לו סיכוי לקאמבק ל10000 ..מתחת ל 6400- 6000, 4800 …
לי אישית מחשבה שלילית עליו ספציפית, הטכנולוגיה טובה ונכונה ואולי בעשור הקרוב תשתלט עלינו ואולי בבא אחריו , אבל לא הוא..משהו יותר מתוחכם ויציב ..בסופו של דבר זה(הביט) יעלם מהעולם בצורה כלשהי ויבוא במקומו דבר יותר נכון והגיוני+טוב לכל כיס…
=============================================
מצעד הבולטות
העולות :
אין ספק שמניית השנה זאת ROKU עלתה 337% .
נציין את SE עלתה 255% , SNAP עלתה 167% , SHOP עלתה 187% , CVNA עלתה 181% , AMD עלתה 148% , TTD עלתה 124% , LRCX עלתה 115% …
—
—
היורדות :
https://elite.finviz.com/screener.ashx?v=140&f=cap_largeover&o=perfytd הגדולות
נציין את LYFT+WORK+UBER הפלופים של השנה ירדו 28% ,42% ,45% בהתאמה
מנית TEVA ירדה 36% , NOK ירדה 36% , MYL ירדה 26% , KHC ירדה 25% , PINS ירדה 24% , BIDU ירדה 20% …
—
——————————————————————————
ועכשו פרטני:
מניית AAPL הכי גדולה ונתנה הכי הרבה (בזכות ההתרסקות בסוף 2018) ודגם האייפון 11 שהחזיר בריבית על הדגם הקודם שהיה לא מבריק – עלתה 86%+
—
מניית MSFT עלתה 55% ..חברה מצוינת דוחות טובים כל הזמן . למדו איך לגדל אותנו באינרקציה עם התוכנות שלהם (זה מתחיל בבית הספר-חכמים מאוד)..
—
מניית GOOGL עלתה 28% ..אנדרואיר +מנוע החיפוש …גידול הטבעי של האוכלוסיה לא משאיר אותם רעבים ללחם..דווקא להם יש את התחרות כמעט הכי חריפה בגלל זה לא ממריאה מדי…
—
מניית AMZN עלתה 23% והאמת רק בגלל שהייתה ממש בשפל בדצמבר… תמיד הייתה מנופחת וכשהרווחים+מכירות לא מזנקים אז המניה לא ממריאה…מתיישרת למספרים..
—
מניית FB עלתה 56% חזרה מהקפור.. דוחות טובים גידול טבעי+ שליטה מוחלטת בתקשורת שבין אנשים..העתיד תמיד ורוד שם..
אני מחכה ליום שינפיקו את אינסטגרם\וואצאפ..מאוד מאוד מעניין מה יהיה הערך (שם רב הנסתר על הגלוי)…
—
מניית BABA הסינית חזרה לגבוהים עלתה 55% ,בסך הכל חברה מצוינת דוחות טובים ניהול טוב…עתיד ורוד וגם לא מנופחת מדי…
—
מניות BAC +JPM עלו 43% שוק בשיא + גאות כלכלית…הרווחים עולים ..כל מילה מיותרת…
—
מניות V +MA עלו 58% ,42% בהתאמה ..גאות כלכלית+מדיניות אשראי מקלה = רווחים גבוהים ..ומניות בשיא…
—
מניות T , DIS , CMCSA עלו בהתאמה 32% , 32% , 37% …כולם בשוק המדיה ..שהולך להיות חם מאוד השנה ותופס יותר ויותר מקום בצריכה הטבעית של האדם…
—
נציין את הצד השני NFLX ..שגדלה בשוק בתול..והשנה הולכת לקבל תחרות קשה עלתה 20% בגלל שהייתה בשפל של שנה שעברה ..ועתיד שלה לוט בערפל
—
עוד אחת שהייתה באנקר בכל תיק מניית BA ללא שינוי השנה..התחילה מעולה אבל אחרי ההתרסקות של ה 737 באתיופיה ..החל מחול שדים שם.. והצפי לא להיט לשנה הקרובה. שם טוב יותר טוב משמן טוב
=============================================
בוקר טוב
שנה אזרחית טובה – פוריה ומוצלחת לכולם
—
לאווירת הבוקר… https://youtu.be/GsF05B8TFWg
.
הסקירה באדיבות קבוצת שוק ההון ניתוח טכני MASTER
.
https://il.tradingview.com/markets/ מפת השווקים
.
.
* אפשר לפרגן קצת היום…טרחתי יותר משעתיים בשבילכם-תהנו
