וול סטריטניתוח טכניניתוח פונדמנטליפני סטוקס

עסקה לדוגמה: 26% תשואה במניית AMRS + בונוס מפנק במיוחד

ביום שלישי ה-5.2.2019 מניית AMRS השלימה זינוק של 84% לאחר שפירסמו חדשות חיוביות בפרה מרקט.

נבין איך היה ניתן לקחת חתיכה מהעוגה הזאת ולהינות מעסקה איכותית וכבונוס מפתיע – נלמד על תצורת ה-ABCD שעזרה לזהות ולקחת את העסקה.

 

פנדמנטלס:
חברת הייצור והפיתוח המתמחה בבר קיימות, הודיעה בפרה מרקט כי הם חותמים על חוזה בסכום של 255$ מיליון עם חברת קנאביס. זהו החוזה הגדול ביותר לחברה עד כה והמשקיעים שרובם מופסדים מהמניה חוגגים.

נתוני החברה:
שווי שוק (לפני פרסום ההודעה): 240$ מיליון
פלואט: 36.1 מיליון מניות
פלואט שורט: 26.92 שהם 9,718,120 מניות

מדובר במנייה עם פלואט בינוני-נמוך ואחוז שורטיסטים גבוה מאוד, תוסיפו לזה זרז חזק וקיבלתם מתכון למניה שעלולה לזנק עשרות אחוזים!

איתור המניה:
אחרי יציאת החדשות, בזמן הפרה מרקט, המניה מזנקת בעשרות אחוזים. היה ניתן לאתר אותה בסורק טופ גיינרז פשוט.

לחלק המעניין:
המניה פותחת מבערים בפרה מרקט ויורדת עד שמוצאת תחתית בתחילת המסחר.
19:05 – כניסה לפוזיציה במחיר 4.45$ לאחר שהמניה נכנסת למגמת עליה, יוצרת תחתית גבוהה יותר ונעצרת על הוי-וואפ. סיכון עד הנמוך היומי 4.06$.
20:15 – הכפלת הכמות כאשר המניה נעצרת פעם נוספת על הוי-וואפ. נשאר עם הסטופ ב- 4.06$.
21:10 – מכירת חצי פוזיציה בגבוה היומי 5.49$, הייתי מציב פקודת לימיט 3 סנטים לפני כדי להיות בטוח שהפקודה תיתפס..
21:55 – מכירת יתר המניות במחיר 5.6$ כאשר מתקשה להמשיך לעלות והמחזורים מתחילים לרדת.

תשואה: 23.57%
יחס סיכון/רווח: 1:2.7
כלומר, עם סיכון של 100$ (פוזיציה כפולה עם סיכון כפול), ניתן לבנות פוזיציה של 1,139$ שהיו יכולים להניב רווח של 271$.

 

ועכשיו לבונוס… תצורת ABCD!

מבחינה טכנית, על הגרף נזהה:
A – פסגה ראשונה (גבוה יומי ראשון)
B – תחתית לאחר תיקון
C – תחתית גבוהה יותר (תחילת מגמת עליה)
D – גבוה חדש של היום

זה סטאפ שורי חזק שמרמז כמובן על המשך מגמת עליה.
ניהול הסיכונים מובנה בתוך העסקה כאשר הסטופ נמצא בנמוך היומי – נקודה B.
ככה מקבלים יחס סיכון של 1:2-3 לערך.
אפשר לשדרג את יחס הסיכון/רווח בעזרת כניסה בחלקים.

– כניסה לפוזיציה בנקודה C כאשר יש התבססות של תחתית גבוהה יותר.
– יציאה מחצי מהפוזיציה בגבוה היומי
– יציאה משאר הפוזיציה אל תוך הכוח של הקונים בגבוה היומי החדש, נקודה D.

אז למה זה קורה?
בעצם יש מלחמה בין קונים למוכרים, בין שורטיסטים ללונגיסטים.
למה אני מתכוון בזה? אז ככה- כאשר מניה עולה במחיר, הכוח נמצא אצל של הקונים – לונגיסטים, שנכנסים לפוזיציה ושורטיסטים שנלחצים החוצה. לאחר שהכוח של הקונים יורד (נקודה A), המוכרים לוקחים את המושכות, לונגיסטים שמממשים את הרווחים ושורטיסטים שנכנסים לפוזיציה מפעילים על המניה לחץ שלילי שמתבטא בירידה. כאשר המניה מוצאת נקודה לעצור בה (נקודה B), לונגיסטים נכנסים לפוזיציה ושורטיסטים מממשים רווחים ו/או נלחצים החוצה וככה המעגל הזה עובד.
כאשר המניה מראה שהיא לא מתעייפת כמו שהשורטיסטים חשבו והיא ממשיכה ליצור תחתיות ושיאים גבוהים יותר (מגמת עליה – נקודה C), יותר ויותר לונגיסטים נכנסים לפוזיציה ויותר ויותר שורטיסטים נלחצים החוצה, המומנטום נבנה ונוצר שורט סקוויז שמביא לזינוק בקו לינארי.

זהו סט-אפ חזק עם סבירות גבוהה ויחס סיכוון/רווח טובים מספיק כדי למצוא עקביות ורווחיות במסחר. הוא פשוט להבנה וקל לביצוע ולכן מאוד מומלץ להתחלה, אך יכול לשרת סוחר מנוסה באותה המידה.

דגש- שימו לב שהצורה הטכנית על הגרף לבד לא יעבוד, יש לשזור נתוני איכות נוספים כמו פלואט נמוך עד בינוני (עדיף פחות מ-100 מיליון מניות), זרז חזק (חדשות טובות, דוחות חיוביים…) ומחזורי מסחר גבוהים ביחס לווליום הממוצע במניה.

 

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.

תגיות

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close